东方红睿和三年持有混合C(012439)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿和三年持有混合C(012439)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	430,195,424.11	177,294,864.81	245,678,013.93	24,786,951.98
利息合计	391,129.16	206,274.60	332,819.59	162,856.09
其中：存款利息收入	391,129.16	206,274.60	332,819.59	162,856.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	427,873,493.97	142,661,740.86	-114,216,343.93	-186,949,674.38
其中：股票投资收益	413,785,190.61	134,080,389.15	-150,172,537.43	-205,145,482.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,088,303.36	8,581,351.71	35,956,193.50	18,195,807.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,930,800.98	34,426,849.35	359,561,538.27	211,573,770.27
其他收入	-	-	-	-
费用	22,494,538.42	10,939,528.06	23,633,606.79	11,671,007.45
管理人报酬	18,909,831.29	9,191,030.95	19,876,375.44	9,836,535.86
基金托管费	3,151,638.51	1,531,838.48	3,312,729.23	1,639,422.60
销售服务费	142,312.43	70,627.38	158,811.32	78,721.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,756.19	146,031.25	285,690.80	116,327.68
利润总额	407,700,885.69	166,355,336.75	222,044,407.14	13,115,944.53

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