东方红睿和三年持有混合C(012439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,925,172.54 |
2,955,240.99 |
2,370.37 |
-4,844,114.35 |
| 本期利润 |
9,007,657.48 |
3,792,528.82 |
-151,905.79 |
237,712.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.36 |
10.66 |
-0.41 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.68 |
11.08 |
-0.41 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-8,155,309.34 |
-16,409,417.49 |
-22,247,386.46 |
-28,424,305.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
34,385,685.75 |
35,328,549.42 |
36,831,475.27 |
39,881,988.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.73 |
0.65 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.15 |
10.63 |
-0.41 |
-41.59 |
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