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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.0549
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0549 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 1.0512 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.0528 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0532 | -0.10% |
| 2025-11-07 | 1.0543 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.0536 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.0506 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.0500 | -0.31% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 阳宜洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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8.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 42,900.00 | 3,030,456.00 | 1.58 |
| 603871 | 嘉友国际 | 104,500.00 | 1,494,350.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,100.00 | 1,268,864.00 | 0.66 |
| 688199 | 久日新材 | 42,662.00 | 1,128,409.90 | 0.59 |
| 300413 | 芒果超媒 | 30,600.00 | 1,094,256.00 | 0.57 |
| 02208 | 金风科技 | 84,600.00 | 1,081,333.51 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 1,069,068.00 | 0.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,600.00 | 1,066,543.24 | 0.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,500.00 | 1,046,500.00 | 0.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,400.00 | 1,024,880.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,220,381.67 | 11.61 | 80.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086,006.35 | 1.09 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,494,350.00 | 0.78 | 5.38 |
| 采矿业 | 1,268,864.00 | 0.66 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 693,108.00 | 0.36 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.47 | 77.70 | 1.96 | 191,322,464.08 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 91.42 | 2.45 | 238,271,632.17 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
| 2024-09-30 | 20.57 | 72.88 | 1.66 | 595,881,341.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 1113 | 6.24 |
| 2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1425 | 5.49 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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