招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,230,833.80 |
192,047.41 |
2,686,386.23 |
973,103.50 |
| 本期利润 |
765,309.13 |
-151,990.68 |
2,869,164.82 |
1,158,343.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
-0.47 |
4.42 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-0.38 |
4.73 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
801,131.06 |
377,085.40 |
416,303.08 |
-1,315,609.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,808,556.71 |
26,448,110.26 |
42,535,500.77 |
64,633,524.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
1.45 |
1.84 |
-1.33 |
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