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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-01 1.0764 1.0764
2 2026-03-31 1.0765 1.0765
3 2026-03-30 1.0786 1.0786
4 2026-03-27 1.0783 1.0783
5 2026-03-26 1.0780 1.0780
6 2026-03-25 1.0791 1.0791
7 2026-03-24 1.0787 1.0787
8 2026-03-23 1.0785 1.0785
9 2026-03-20 1.0829 1.0829
10 2026-03-19 1.0821 1.0821
11 2026-03-18 1.0875 1.0875
12 2026-03-17 1.0865 1.0865
13 2026-03-16 1.0922 1.0922
14 2026-03-13 1.0958 1.0958
15 2026-03-12 1.0995 1.0995
16 2026-03-11 1.0984 1.0984
17 2026-03-10 1.0957 1.0957
18 2026-03-09 1.0935 1.0935
19 2026-03-06 1.0971 1.0971
20 2026-03-05 1.0963 1.0963
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