首页 > 基金> 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A

(012458)
净值：
1.0886
日增长率：
0.39%
累计净值：1.0886 2026-05-11
  • 净值走势
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08860.39%
2026-05-081.0844-0.09%
2026-05-071.08540.27%
2026-05-061.08250.46%
2026-04-301.07750.09%
2026-04-291.07650.28%
2026-04-281.0735-0.20%
2026-04-271.07560.13%
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基金情况

基金全称 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 马双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 5.6500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 2.01%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 9.23%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德5,100.00500,310.000.08
601857中国石油3,100.0037,789.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业500,310.000.0892.98
采矿业37,789.000.017.02
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.095.143.51598,112,043.27
2025-12-310.605.510.63219,735,635.26
2025-09-301.435.541.86182,035,706.81
2025-06-300.115.365.01211,932,514.52
2025-03-31-8.211.27255,417,936.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-马双100811.89
2021-07-202025-03-10潘漪1329-0.80
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