泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,966,337.31	4,087,571.82	13,806,407.80	5,832,901.45
利息合计	152,602.39	85,639.81	219,323.33	127,198.39
其中：存款利息收入	87,093.70	60,251.31	214,643.09	122,518.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,508.69	25,388.50	4,680.24	4,680.24
投资收益合计	16,343,286.99	7,426,069.67	2,492,473.61	-5,989,818.17
其中：股票投资收益	522,440.98	64,152.91	5,825.84	-
基金投资收益	13,996,253.48	6,293,635.57	-3,256,713.87	-8,961,851.72
债券投资收益	103,442.32	143,342.46	288,756.01	90,486.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,721,150.21	924,938.73	5,454,605.63	2,881,546.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,602,136.00	-3,452,589.96	11,087,684.92	11,694,836.30
其他收入	72,583.93	28,452.30	6,925.94	684.93
费用	1,505,852.25	866,391.97	2,290,641.72	1,279,036.60
管理人报酬	1,025,189.57	607,076.85	1,680,562.94	939,443.15
基金托管费	285,898.08	164,927.92	433,686.48	247,547.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,388.16	86,080.00	176,392.30	92,046.16
利润总额	11,460,485.06	3,221,179.85	11,515,766.08	4,553,864.85

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