泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,994,858.54 |
6,651,549.33 |
417,308.91 |
-7,136,188.88 |
| 本期利润 |
11,403,042.78 |
3,208,684.63 |
11,491,920.36 |
4,545,390.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
1.25 |
3.11 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
1.38 |
3.61 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
9,840,188.01 |
-1,568,491.42 |
-9,984,381.74 |
-22,056,849.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
218,588,982.14 |
211,135,583.66 |
294,373,636.72 |
375,711,047.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.75 |
0.40 |
-0.97 |
-3.23 |
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