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大成成长回报六个月持有混合C(012474)
大成成长回报六个月持有混合C
(012474)
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累计净值：1.0405
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0405 | -0.74% |
| 2026-09-24 | 1.0483 | -0.98% |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 1.0575 | -0.50% |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.07% |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.51% |
| 2026-09-17 | 1.0360 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0391 | -0.62% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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-6.92%
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最近三月
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-15.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.28%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 281,500.00 | 20,515,720.00 | 9.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,640.00 | 18,722,996.40 | 8.88 |
| 600732 | 爱旭股份 | 994,002.00 | 13,766,927.70 | 6.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,600.00 | 12,817,012.00 | 6.08 |
| 002595 | 豪迈科技 | 243,629.00 | 11,353,111.40 | 5.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 271,166.00 | 9,352,515.34 | 4.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 56,800.00 | 8,662,000.00 | 4.11 |
| 002536 | 飞龙股份 | 175,800.00 | 8,294,244.00 | 3.93 |
| 00425 | 敏实集团 | 310,800.00 | 7,131,955.88 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,579.00 | 6,285,936.78 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,500.00 | 4,930,671.50 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,151,886.56 | 84.00 | 99.23 |
| 批发和零售业 | 1,173,613.00 | 0.56 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,490.73 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,899.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 22,834.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.89 | 0.99 | 10.54 | 210,897,943.29 |
| 2026-03-31 | 88.60 | - | 10.68 | 248,518,866.56 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 10.89 | 338,277,878.94 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 10.12 | 427,570,252.13 |
| 2025-06-30 | 79.91 | 1.22 | 19.27 | 538,887,530.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 1217 | 13.58 |
| 2024-01-03 | 2025-11-03 | 于威业 | 670 | 45.18 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -9.45 |
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