大成成长回报六个月持有混合C(012474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长回报六个月持有混合C(012474)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,894,687.31	3,483,200.79	88,614,310.89	20,286,466.22
利息合计	273,690.28	184,509.33	515,241.33	254,843.19
其中：存款利息收入	273,690.28	184,509.33	515,241.33	254,843.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,722,586.96	11,659,014.37	-10,773,798.31	-6,762,879.19
其中：股票投资收益	95,140,040.05	3,269,601.04	-26,281,302.14	-15,416,132.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	690,733.87	40,057.83	33,522.12	18,270.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,891,813.04	8,349,355.50	15,473,981.71	8,634,983.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,898,410.07	-8,360,322.91	98,872,867.87	26,794,502.22
其他收入	-	-	-	-
费用	7,283,121.61	3,998,420.11	8,301,439.19	4,186,326.04
管理人报酬	5,990,805.70	3,301,277.38	6,861,767.82	3,459,499.12
基金托管费	998,467.66	550,212.96	1,143,627.94	576,583.21
销售服务费	75,381.89	41,565.88	89,208.33	45,699.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,286.25	105,219.65	206,779.32	104,544.08
利润总额	114,611,565.70	-515,219.32	80,312,871.70	16,100,140.18

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