大成成长回报六个月持有混合C(012474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,656,799.71 |
256,357.83 |
-831,121.23 |
-479,589.60 |
| 本期利润 |
4,196,652.11 |
-89,980.35 |
3,093,564.91 |
636,508.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.32 |
-0.43 |
13.89 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.99 |
-0.31 |
14.61 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
665,342.76 |
-3,769,106.66 |
-4,393,748.96 |
-5,236,070.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,935,689.24 |
20,059,853.31 |
22,032,476.43 |
21,956,388.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
-10.13 |
-9.85 |
-19.26 |
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