基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合C(012476) |
净值：
1.1183
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1183 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 2,587,300.00 | 38,162,675.00 | 3.06 |
| 600498 | 烽火通信 | 720,600.00 | 36,375,888.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,400.00 | 27,074,580.00 | 2.17 |
| 601288 | 农业银行 | 3,273,100.00 | 21,929,770.00 | 1.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,190.00 | 20,606,947.90 | 1.65 |
| 300390 | 天华新能 | 316,900.00 | 18,538,650.00 | 1.49 |
| 002371 | 北方华创 | 38,500.00 | 17,209,500.00 | 1.38 |
| 00728 | 中国电信 | 4,010,000.00 | 17,101,240.49 | 1.37 |
| 300548 | 长芯博创 | 108,400.00 | 16,601,460.00 | 1.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,058,452.00 | 14,841,438.92 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,148,471.20 | 48.04 | 74.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,564,197.65 | 5.26 | 8.18 |
| 金融业 | 54,711,649.00 | 4.39 | 6.83 |
| 采矿业 | 29,031,236.23 | 2.33 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 13,242,794.00 | 1.06 | 1.65 |
| 房地产业 | 10,126,800.00 | 0.81 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,667,005.00 | 0.69 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,338,602.00 | 0.43 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,933,101.00 | 0.40 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 3,248,510.00 | 0.26 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 3,205,050.00 | 0.26 | 0.40 |
| 建筑业 | 2,575,260.00 | 0.21 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,269,792.84 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.22 | - | 11.08 | 1,247,246,574.79 |
| 2025-12-31 | 87.49 | 0.02 | 12.26 | 1,413,474,888.80 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 11.28 | 1,539,093,348.51 |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.22 | 1,183,168,070.20 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 10.31 | 1,188,884,855.23 |
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