平安优质企业混合C(012476)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安优质企业混合C(012476) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安优质企业混合C(012476)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,511,612.00	3,141,260.68	34,426,490.81	16,338,845.12
存出保证金	1,084,094.86	625,816.86	655,562.84	817,678.25
交易性金融资产	1,236,852,004.87	1,100,955,761.72	837,107,976.50	959,136,015.26
其中：股票投资	1,236,619,001.30	1,100,955,761.72	837,107,976.50	959,136,015.26
债券投资	233,003.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	244,980,620.40	118,437,000.00
应收证券清算款	130,465,871.39	11,376,444.90	-	17,557,987.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32,312.80	748,427.42	-	741,336.91
应收申购款	4,774.17	13,250.14	5,950.25	15,939.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,541,676,338.78	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	121,183,032.81	-	58,755,396.70	6,101,910.64
应付赎回款	3,645,813.49	1,294,807.58	2,938,976.69	1,303,941.78
应付管理人报酬	1,423,666.41	1,132,435.53	1,246,729.48	1,199,316.93
应付托管费	237,277.72	188,739.24	207,788.24	199,886.16
应付销售服务费	35,860.21	29,653.08	37,019.86	31,711.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.14	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,675,799.20	1,464,610.42	3,337,755.48	1,641,594.55
负债合计	128,201,449.98	4,110,245.85	66,523,666.45	10,478,361.71
所有者权益
实收基金	1,555,996,101.54	1,763,842,237.07	1,902,308,598.54	2,059,175,119.39
未分配利润	-142,521,212.74	-580,674,166.87	-678,321,484.94	-873,992,379.37
所有者权益合计	1,413,474,888.80	1,183,168,070.20	1,223,987,113.60	1,185,182,740.02
负债及所有者权益总计	1,541,676,338.78	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年