平安优质企业混合C(012476)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安优质企业混合C(012476) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安优质企业混合C(012476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	474,105,644.32	56,572,682.07	51,772,957.17	-85,887,425.43
利息合计	1,139,714.73	488,878.51	4,107,307.00	2,644,474.12
其中：存款利息收入	642,071.39	274,582.18	957,702.65	531,138.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	497,643.34	214,296.33	3,149,604.35	2,113,335.82
投资收益合计	491,980,596.96	90,485,855.70	57,009,591.46	-23,476,217.99
其中：股票投资收益	481,331,626.88	83,725,777.67	40,267,709.31	-33,393,687.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-52,154.00	-	217,128.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,701,124.08	6,760,078.03	16,524,753.76	9,917,469.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,041,521.54	-34,404,913.27	-9,347,634.87	-65,056,442.52
其他收入	26,854.17	2,861.13	3,693.58	760.96
费用	18,730,926.36	8,517,343.62	17,628,099.85	9,181,902.36
管理人报酬	15,494,853.38	7,036,635.94	14,569,591.31	7,589,879.75
基金托管费	2,582,475.44	1,172,772.61	2,428,265.23	1,264,979.99
销售服务费	397,366.20	181,688.39	385,913.69	198,846.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,229.78	126,246.68	244,327.77	128,196.53
利润总额	455,374,717.96	48,055,338.45	34,144,857.32	-95,069,327.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年