基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心引力混合A(012491) |
净值：
1.2097
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日增长率：
-6.45%
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累计净值：1.2097 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 552,876.00 | 82,992,216.36 | 7.11 |
| 300502 | 新易盛 | 136,000.00 | 82,552,000.00 | 7.07 |
| 01888 | 建滔积层板 | 957,500.00 | 82,456,771.37 | 7.07 |
| 688347 | 华虹宏力 | 244,538.00 | 82,238,129.40 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 266,588.00 | 69,939,361.80 | 5.99 |
| 002080 | 中材科技 | 736,200.00 | 66,258,000.00 | 5.68 |
| 601208 | 东材科技 | 895,700.00 | 63,406,603.00 | 5.43 |
| 300672 | 国科微 | 202,900.00 | 59,855,500.00 | 5.13 |
| 00148 | 建滔集团 | 444,500.00 | 45,517,709.00 | 3.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 407,900.00 | 44,599,786.00 | 3.82 |
| 01347 | 华虹宏力 | 71,000.00 | 13,270,749.16 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,681,728.70 | 74.09 | 95.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,431,545.08 | 3.72 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.91 | 0.88 | 9.25 | 1,167,098,155.98 |
| 2026-03-31 | 89.25 | - | 11.01 | 800,868,634.53 |
| 2025-12-31 | 83.75 | 1.00 | 13.43 | 1,115,195,862.24 |
| 2025-09-30 | 89.01 | 1.14 | 10.73 | 778,981,663.81 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.25 | 387,068,114.25 |
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