基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心引力混合A(012491) |
净值：
1.3637
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3637 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 672,000.00 | 61,152,000.00 | 7.85 |
| 01801 | 信达生物 | 610,500.00 | 53,730,881.56 | 6.90 |
| 02268 | 药明合联 | 573,526.00 | 40,999,271.19 | 5.26 |
| 01530 | 三生制药 | 1,476,500.00 | 40,440,449.10 | 5.19 |
| 002384 | 东山精密 | 456,400.00 | 32,632,600.00 | 4.19 |
| 001309 | 德明利 | 154,000.00 | 31,522,260.00 | 4.05 |
| 300475 | 香农芯创 | 341,631.00 | 31,177,245.06 | 4.00 |
| 002080 | 中材科技 | 847,000.00 | 28,814,940.00 | 3.70 |
| 002008 | 大族激光 | 695,975.00 | 28,333,142.25 | 3.64 |
| 06088 | FIT HON TENG | 4,813,000.00 | 28,034,822.08 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,460,666.80 | 44.60 | 77.91 |
| 采矿业 | 35,034,122.00 | 4.50 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,278,349.50 | 4.14 | 7.24 |
| 批发和零售业 | 31,177,245.06 | 4.00 | 6.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.01 | 1.14 | 10.73 | 778,981,663.81 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.25 | 387,068,114.25 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.83 | 347,002,935.98 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.10 | 292,889,456.74 |
| 2024-09-30 | 88.44 | - | 9.69 | 293,938,510.49 |
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