华商核心引力混合A(012491)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华商核心引力混合A(012491)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,274,093.14	5,691,053.57	8,379,227.31	3,018,336.76
存出保证金	1,069,912.48	751,727.01	161,086.54	146,439.69
交易性金融资产	1,059,601,617.22	945,111,586.50	339,022,762.51	245,711,510.67
其中：股票投资	1,049,358,503.31	933,970,538.08	339,022,762.51	245,711,510.67
债券投资	10,243,113.91	11,141,048.42	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,455,537.99	38,863,641.82	9,404,035.21	7,760,112.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	311,245.26	-	288,747.81	-
应收申购款	603,329.45	1,400,509.19	67,764.99	4,344.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,173,018,967.05	1,135,946,644.26	400,233,667.49	300,767,771.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29.16	-	11,672,055.66	5,964,681.28
应付赎回款	2,831,401.79	17,558,089.16	461,572.14	923,168.97
应付管理人报酬	1,037,989.72	1,142,959.19	360,397.09	309,175.30
应付托管费	172,998.31	190,493.20	60,066.18	51,529.20
应付销售服务费	161,239.40	255,713.26	28,607.01	10,511.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	377.22	99.09	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,716,775.47	1,603,428.12	582,855.16	619,249.11
负债合计	5,920,811.07	20,750,782.02	13,165,553.24	7,878,315.08
所有者权益
实收基金	636,963,385.14	874,962,225.08	444,981,274.09	386,210,979.80
未分配利润	530,134,770.84	240,233,637.16	-57,913,159.84	-93,321,523.06
所有者权益合计	1,167,098,155.98	1,115,195,862.24	387,068,114.25	292,889,456.74
负债及所有者权益总计	1,173,018,967.05	1,135,946,644.26	400,233,667.49	300,767,771.82

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