华商核心引力混合A(012491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,571,931.26 |
104,634,937.31 |
21,639,076.26 |
-765,331.11 |
| 本期利润 |
186,666,129.07 |
155,859,693.95 |
38,375,118.07 |
5,751,322.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.52 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.79 |
52.73 |
13.96 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.48 |
69.77 |
15.04 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
141,639,765.46 |
66,615,666.98 |
-40,680,803.85 |
-83,272,640.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.22 |
-0.13 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
606,935,220.53 |
398,642,763.61 |
281,164,820.52 |
262,881,067.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.29 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.98 |
28.92 |
-12.64 |
-24.06 |
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