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同泰行业优选股票C(012497)
同泰行业优选股票C
(012497)
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累计净值：0.6946
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.6946 | 1.59% |
| 2026-04-30 | 0.6837 | 2.33% |
| 2026-04-29 | 0.6681 | 0.66% |
| 2026-04-28 | 0.6637 | -2.24% |
| 2026-04-27 | 0.6789 | 1.16% |
| 2026-04-24 | 0.6711 | -2.58% |
| 2026-04-23 | 0.6889 | -3.54% |
| 2026-04-22 | 0.7142 | 3.99% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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26.75%
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最近三月
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18.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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39.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 16,402.00 | 4,437,397.08 | 11.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,074,814.00 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 2,967,028.00 | 7.64 |
| 688205 | 德科立 | 13,711.00 | 2,522,824.00 | 6.49 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,400.00 | 2,435,904.00 | 6.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,938.00 | 2,415,057.40 | 6.22 |
| 002222 | 福晶科技 | 32,500.00 | 2,210,650.00 | 5.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 16,966.00 | 2,136,019.40 | 5.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,200.00 | 2,108,795.40 | 5.43 |
| 300499 | 高澜股份 | 60,000.00 | 2,107,200.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,818,018.00 | 71.60 | 87.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,129,409.40 | 10.63 | 12.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 0.78 | 38,850,803.12 |
| 2025-12-31 | 86.25 | - | 1.39 | 44,751,348.20 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.22 | 0.82 | 44,925,901.89 |
| 2025-06-30 | 88.72 | - | 1.18 | 44,475,143.68 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 361 | 38.70 |
| 2023-04-07 | - | 陈宗超 | 1127 | -0.57 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.87 |
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