同泰行业优选股票C(012497)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰行业优选股票C(012497)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,015.81	1,012.19	1,010.42	-
存出保证金	5,733,059.79	4,824,413.15	3,466,152.06	2,854,708.20
交易性金融资产	38,597,053.00	39,459,233.72	45,250,668.42	48,045,124.82
其中：股票投资	38,597,053.00	39,459,233.72	45,250,668.42	48,045,124.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,009.81	-	-
应收申购款	175,785.01	2,139.95	3,964.87	3,879.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,128,727.23	44,844,444.93	49,143,940.57	51,407,107.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	317,935.70	188,320.42	89,615.07	23,160.37
应付管理人报酬	46,427.82	42,052.14	52,906.75	50,547.39
应付托管费	7,737.99	7,008.71	8,817.80	8,424.54
应付销售服务费	5,236.01	3,251.08	4,381.85	4,477.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41.51	128,668.90	105,000.02	74,590.88
负债合计	377,379.03	369,301.25	260,721.49	161,200.29
所有者权益
实收基金	82,595,827.84	84,020,400.36	92,952,842.80	103,528,319.51
未分配利润	-37,844,479.64	-39,545,256.68	-44,069,623.72	-52,282,412.36
所有者权益合计	44,751,348.20	44,475,143.68	48,883,219.08	51,245,907.15
负债及所有者权益总计	45,128,727.23	44,844,444.93	49,143,940.57	51,407,107.44

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