同泰行业优选股票C(012497)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰行业优选股票C(012497)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,017.57	1,015.81	1,012.19	1,010.42
存出保证金	5,128,247.36	5,733,059.79	4,824,413.15	3,466,152.06
交易性金融资产	64,471,159.74	38,597,053.00	39,459,233.72	45,250,668.42
其中：股票投资	64,471,159.74	38,597,053.00	39,459,233.72	45,250,668.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	35,009.81	-
应收申购款	1,892,835.57	175,785.01	2,139.95	3,964.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,648,912.05	45,128,727.23	44,844,444.93	49,143,940.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,587,165.95	317,935.70	188,320.42	89,615.07
应付管理人报酬	64,969.95	46,427.82	42,052.14	52,906.75
应付托管费	10,828.35	7,737.99	7,008.71	8,817.80
应付销售服务费	7,813.26	5,236.01	3,251.08	4,381.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,488.74	41.51	128,668.90	105,000.02
负债合计	1,723,266.25	377,379.03	369,301.25	260,721.49
所有者权益
实收基金	79,150,122.79	82,595,827.84	84,020,400.36	92,952,842.80
未分配利润	-9,224,476.99	-37,844,479.64	-39,545,256.68	-44,069,623.72
所有者权益合计	69,925,645.80	44,751,348.20	44,475,143.68	48,883,219.08
负债及所有者权益总计	71,648,912.05	45,128,727.23	44,844,444.93	49,143,940.57

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