同泰行业优选股票C(012497)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰行业优选股票C(012497)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,585,129.88	967,304.70	3,241,624.13	-674,082.45
利息合计	4,692.28	2,500.84	8,763.41	5,744.94
其中：存款利息收入	4,692.28	2,500.84	8,763.41	5,744.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,815,333.57	5,012,455.85	340,057.52	-5,245,722.80
其中：股票投资收益	6,604,087.68	4,812,522.32	-5,152.97	-5,459,143.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2.00	-	-	-
股利收益	211,081.45	199,933.53	345,210.49	213,420.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,304,075.74	-4,062,104.20	2,876,117.74	4,557,234.07
其他收入	69,179.77	14,452.21	16,685.46	8,661.34
费用	688,801.15	395,953.54	923,286.80	504,734.83
管理人报酬	547,164.60	277,541.91	645,733.09	336,382.76
基金托管费	91,194.06	46,256.94	107,622.17	56,063.77
销售服务费	47,906.64	22,383.98	62,978.46	36,624.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	0.34	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	0.34	-	-	-
其他费用	2,535.51	49,770.71	106,953.08	75,663.96
利润总额	1,896,328.73	571,351.16	2,318,337.33	-1,178,817.28

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