基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) |
净值：
0.9944
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9944 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 1,427,500.00 | 1.89 |
| 601061 | 中信金属 | 38,400.00 | 367,488.00 | 0.49 |
| 600859 | 王府井 | 24,200.00 | 342,430.00 | 0.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,900.00 | 325,611.00 | 0.43 |
| 601933 | 永辉超市 | 69,100.00 | 323,388.00 | 0.43 |
| 301308 | 江波龙 | 1,800.00 | 320,454.00 | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,634.00 | 299,022.00 | 0.40 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 298,860.00 | 0.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 51,300.00 | 294,462.00 | 0.39 |
| 002966 | 苏州银行 | 35,600.00 | 290,496.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,647,879.63 | 56.50 | 64.48 |
| 金融业 | 7,722,400.65 | 10.23 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,766,854.80 | 8.96 | 10.23 |
| 批发和零售业 | 2,259,818.00 | 2.99 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,750,771.00 | 2.32 | 2.65 |
| 采矿业 | 1,736,896.60 | 2.30 | 2.63 |
| 房地产业 | 846,174.00 | 1.12 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 582,388.60 | 0.77 | 0.88 |
| 建筑业 | 378,592.00 | 0.50 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 366,465.00 | 0.49 | 0.55 |
| 综合 | 251,424.00 | 0.33 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 203,549.00 | 0.27 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 192,168.00 | 0.25 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,310.00 | 0.23 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,206.00 | 0.22 | 0.26 |
| 教育 | 97,980.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.63 | 1.92 | 10.32 | 75,484,758.09 |
| 2025-06-30 | 85.20 | 1.58 | 12.46 | 69,986,444.56 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 1.56 | 6.63 | 70,706,158.03 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 10.79 | 75,671,426.69 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 1.15 | 12.09 | 79,746,577.71 |
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