汇添富中证500基本面增强指数A(012498)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,236,951.41 |
325,719.88 |
-1,558,648.07 |
-2,908,395.17 |
| 本期利润 |
14,332,800.66 |
2,599,018.47 |
-505,918.34 |
-3,178,176.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.76 |
4.85 |
-0.87 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.33 |
4.77 |
-0.75 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,461,400.86 |
-13,213,616.44 |
-15,862,984.84 |
-19,100,118.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
50,447,102.48 |
52,628,136.49 |
57,454,044.12 |
57,106,285.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.82 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.34 |
-17.90 |
-21.64 |
-25.06 |
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