汇添富中证500基本面增强指数A(012498)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证500基本面增强指数A(012498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,796,810.09	3,969,477.98	680,091.90	-3,409,978.83
利息合计	42,880.06	16,973.58	49,871.37	24,761.49
其中：存款利息收入	42,796.52	16,890.04	49,613.84	24,761.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83.54	83.54	257.53	-
投资收益合计	11,858,115.90	991,553.55	-631,221.00	-3,068,971.84
其中：股票投资收益	9,203,782.31	93,247.90	-3,264,308.39	-4,965,340.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,324.03	3,776.45	50,193.89	46,356.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,792,412.04	298,902.81	1,285,396.53	1,075,769.64
股利收益	850,597.52	595,626.39	1,297,496.97	774,242.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,878,536.12	2,956,924.29	1,250,374.80	-367,831.65
其他收入	17,278.01	4,026.56	11,066.73	2,063.17
费用	1,275,828.66	636,782.51	1,539,199.24	786,435.36
管理人报酬	853,481.94	424,527.72	907,885.72	462,700.49
基金托管费	142,247.01	70,754.61	151,314.22	77,116.77
销售服务费	139,888.53	70,661.95	139,772.60	70,253.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,630.51	69,758.07	335,585.34	172,380.22
利润总额	18,520,981.43	3,332,695.47	-859,107.34	-4,196,414.19

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