基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安泓沣中短债债券E(012618) |
净值：
1.1443
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3898 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.75 | 0.04 | 1,131,475,882.71 |
| 2025-06-30 | - | 112.47 | 0.02 | 1,574,975,538.26 |
| 2025-03-31 | - | 112.81 | 0.11 | 1,666,634,298.96 |
| 2024-12-31 | - | 101.00 | 0.07 | 1,716,655,974.46 |
| 2024-09-30 | - | 108.00 | 0.11 | 2,376,378,766.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 袁浩然 | 32 | 0.26 |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 351 | 1.99 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 7.75 |
| 2021-12-17 | 2023-03-08 | 孟楠 | 446 | 4.01 |
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