长安泓沣中短债债券E(012618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,634,491.14 |
18,845,367.80 |
56,642,391.64 |
37,770,870.18 |
| 本期利润 |
19,927,510.97 |
14,493,834.20 |
51,215,387.16 |
38,922,295.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.08 |
2.88 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.04 |
3.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
99,463,097.98 |
129,772,936.62 |
127,986,593.45 |
248,047,979.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
804,756,838.41 |
1,132,530,331.95 |
1,260,022,913.91 |
1,856,219,213.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.61 |
12.89 |
11.73 |
10.72 |
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