长安泓沣中短债债券E(012618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长安泓沣中短债债券E(012618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,183,773.32	24,957,492.27	89,262,869.29	63,399,314.01
利息合计	161,974.17	99,427.08	517,808.58	215,351.24
其中：存款利息收入	12,493.78	6,983.70	49,262.17	35,543.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,480.39	92,443.38	468,546.41	179,807.60
投资收益合计	48,644,653.62	30,889,894.92	97,146,557.27	61,002,931.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,644,653.62	30,889,894.92	97,146,557.27	61,002,931.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,746,347.58	-6,049,155.99	-8,579,988.93	2,042,511.75
其他收入	123,493.11	17,326.26	178,492.37	138,519.29
费用	11,522,293.93	6,348,901.91	19,606,851.95	11,168,932.73
管理人报酬	5,974,856.50	3,432,239.96	9,961,313.57	5,380,612.47
基金托管费	1,493,714.17	858,060.01	2,490,328.37	1,345,153.11
销售服务费	1,673,421.87	1,001,756.27	2,692,765.10	1,506,903.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,010,691.84	856,084.31	3,941,671.48	2,633,021.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,010,691.84	856,084.31	3,941,671.48	2,633,021.46
其他费用	214,998.31	108,534.71	228,499.89	132,413.94
利润总额	26,661,479.39	18,608,590.36	69,656,017.34	52,230,381.28

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