基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银优选灵活配置混合C(012631) |
净值：
1.3107
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.8760 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 736,700.00 | 66,303,000.00 | 5.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 724,600.00 | 61,735,920.00 | 4.94 |
| 002980 | 华盛昌 | 501,720.00 | 58,470,448.80 | 4.68 |
| 688700 | 东威科技 | 588,359.00 | 52,599,294.60 | 4.21 |
| 300408 | 三环集团 | 303,100.00 | 50,587,390.00 | 4.04 |
| 002484 | 江海股份 | 413,900.00 | 43,459,500.00 | 3.48 |
| 688233 | 神工股份 | 199,356.00 | 42,745,913.52 | 3.42 |
| 002468 | 申通快递 | 2,882,300.00 | 41,966,288.00 | 3.36 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,214,700.00 | 34,881,525.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 382,300.00 | 26,913,920.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,995,619.99 | 69.72 | 87.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,849,396.46 | 6.14 | 7.70 |
| 金融业 | 27,819,633.00 | 2.22 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,295,818.20 | 1.70 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,065.27 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,383.20 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.85 | 8.65 | 11.52 | 1,250,624,744.05 |
| 2026-03-31 | 76.18 | 1.48 | 21.60 | 1,014,383,640.11 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 4.03 | 16.86 | 954,334,169.28 |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
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