基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银优选灵活配置混合C(012631) |
净值：
1.4052
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.9705 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,136,600.00 | 44,634,282.00 | 4.40 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,848,700.00 | 37,251,305.00 | 3.67 |
| 600801 | 华新建材 | 1,586,042.00 | 33,624,090.40 | 3.31 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,820,800.00 | 32,683,360.00 | 3.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,077,200.00 | 31,801,932.00 | 3.14 |
| 002980 | 华盛昌 | 740,320.00 | 31,167,472.00 | 3.07 |
| 002468 | 申通快递 | 2,054,600.00 | 30,449,172.00 | 3.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 692,300.00 | 22,845,900.00 | 2.25 |
| 600031 | 三一重工 | 1,066,800.00 | 20,503,896.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 358,200.00 | 20,338,596.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,449,043.25 | 59.59 | 78.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,459,590.66 | 9.11 | 11.96 |
| 金融业 | 28,261,020.00 | 2.79 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,653,653.72 | 1.94 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,005,419.00 | 0.79 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 7,839,034.00 | 0.77 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6,040,416.55 | 0.60 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 5,765,272.80 | 0.57 | 0.75 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,384.52 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,442.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.18 | 1.48 | 21.60 | 1,014,383,640.11 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 4.03 | 16.86 | 954,334,169.28 |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
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