中银优选灵活配置混合C(012631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,768,686.31 |
21,222,764.42 |
-105,349,790.78 |
-94,934,307.67 |
| 本期利润 |
76,736,737.85 |
9,250,093.55 |
-35,976,743.57 |
-57,012,554.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.42 |
2.72 |
-10.41 |
-12.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.04 |
9.72 |
-2.43 |
-10.39 |
| 期末可供分配利润 |
45,436,894.24 |
-14,181,223.51 |
-12,630,248.57 |
-99,783,711.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
273,477,060.43 |
417,636,915.84 |
93,986,478.35 |
424,312,645.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.97 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.94 |
-2.46 |
-11.10 |
-18.35 |
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