中银优选灵活配置混合C(012631)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中银优选灵活配置混合C(012631)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,218,294.86	2,285,208.61	4,639,097.63	7,622,572.60
存出保证金	357,058.39	335,039.49	696,451.43	507,508.75
交易性金融资产	798,289,781.39	948,688,171.61	928,214,924.29	1,486,162,595.12
其中：股票投资	759,793,451.85	900,596,825.76	861,759,637.87	1,421,568,085.63
债券投资	38,496,329.54	48,091,345.85	66,455,286.42	64,594,509.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	486,803.52	5,251,019.63	7,468,583.28	23,665,455.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	569,984.01	111,719.80	162,544.09	153,203.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	960,560,348.77	1,133,167,582.11	1,122,842,707.41	1,859,879,986.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	213,174.80	2,547,321.73	3,818,536.28	8,816,132.42
应付赎回款	3,758,183.83	845,349.83	854,638.05	31,888,174.64
应付管理人报酬	958,700.22	1,090,331.82	1,166,425.80	1,889,697.48
应付托管费	159,783.37	181,721.99	194,404.28	314,949.57
应付销售服务费	90,236.55	134,094.23	32,724.81	152,846.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	548.05	424.39	814.88	156.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,045,552.67	1,228,446.16	1,927,361.89	4,575,913.10
负债合计	6,226,179.49	6,027,690.15	7,994,905.99	47,637,870.18
所有者权益
实收基金	787,260,654.02	1,155,882,976.24	1,251,876,390.99	2,223,273,643.41
未分配利润	167,073,515.26	-28,743,084.28	-137,028,589.57	-411,031,527.21
所有者权益合计	954,334,169.28	1,127,139,891.96	1,114,847,801.42	1,812,242,116.20
负债及所有者权益总计	960,560,348.77	1,133,167,582.11	1,122,842,707.41	1,859,879,986.38

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