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首页 > 基金> 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)
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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A

(012656)
净值：
1.0111
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0111 2025-11-06
  • 净值走势
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.01110.12%
2025-11-051.00990.14%
2025-11-041.0085-0.40%
2025-11-031.01250.08%
2025-10-311.0117-0.07%
2025-10-301.0124-0.28%
2025-10-291.01520.28%
2025-10-281.0124-0.11%
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基金情况

基金全称 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 王志鹏 尚劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.57%
最近三月 2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 6.54%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-12.603.16142,856,255.00
2025-06-30-13.070.29174,378,471.54
2025-03-31-5.522.14180,510,068.11
2024-12-31-5.710.70189,406,057.41
2024-09-300.015.500.53203,211,867.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8044.29
2023-08-31-尚劲8044.29
2023-02-152025-08-25姜华9220.41
2021-11-302023-02-15梁珉442-1.16
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