建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	0.02	15.81	0.61	75,517,805.22
2	2025-12-31	-	13.84	1.77	109,810,909.88
3	2025-09-30	-	12.60	3.16	142,856,255.00
4	2025-06-30	-	13.07	0.29	174,378,471.54
5	2025-03-31	-	5.52	2.14	180,510,068.11
6	2024-12-31	-	5.71	0.70	189,406,057.41
7	2024-09-30	0.01	5.50	0.53	203,211,867.81
8	2024-06-30	-	5.18	0.61	218,498,327.87
9	2024-03-31	-	5.60	0.53	230,921,673.11
10	2023-12-31	-	5.22	1.34	246,196,014.06
11	2023-09-30	-	5.70	0.17	291,095,363.34
12	2023-06-30	0.01	5.15	2.13	332,533,133.89
13	2023-03-31	-	5.14	0.41	369,444,960.30
14	2022-12-31	-	-	7.87	404,277,144.15
15	2022-09-30	-	-	4.94	450,332,028.10
16	2022-06-30	-	-	6.56	533,335,612.94
17	2022-03-31	-	5.36	2.04	573,836,684.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年