建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,348,517.69 |
889,106.58 |
-4,107,934.95 |
-3,984,408.06 |
| 本期利润 |
7,415,559.93 |
2,643,717.87 |
2,745,239.88 |
1,764,766.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
1.73 |
1.51 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
1.76 |
1.66 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-546,331.42 |
-9,146,965.48 |
-11,149,689.53 |
-13,030,439.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
86,804,423.27 |
145,904,484.39 |
159,138,831.49 |
184,647,416.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.12 |
-3.22 |
-4.89 |
-5.49 |
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