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华安安益灵活配置混合C(012659)
华安安益灵活配置混合C
(012659)
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累计净值：1.1417
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1117 | -0.10% |
| 2026-09-24 | 1.1128 | -0.01% |
| 2026-09-23 | 1.1129 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1132 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1130 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.1127 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.1116 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1118 | 0.07% |
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基金全称
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华安安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 0.42 |
| 688409 | 富创精密 | 800.00 | 245,000.00 | 0.39 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000.00 | 166,900.00 | 0.26 |
| 600309 | 万华化学 | 2,400.00 | 164,184.00 | 0.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 600.00 | 162,780.00 | 0.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 0.25 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 132,510.00 | 0.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,200.00 | 129,072.00 | 0.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 300.00 | 129,000.00 | 0.20 |
| 601615 | 明阳智能 | 10,000.00 | 115,700.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,767,589.60 | 4.39 | 94.92 |
| 金融业 | 79,475.00 | 0.13 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,580.00 | 0.11 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.63 | 89.90 | 3.96 | 63,000,931.21 |
| 2026-03-31 | 4.24 | 79.73 | 13.79 | 64,884,013.89 |
| 2025-12-31 | 4.52 | 93.86 | 1.33 | 76,267,019.57 |
| 2025-09-30 | - | 89.88 | 1.49 | 96,840,516.23 |
| 2025-06-30 | - | 97.23 | 0.54 | 135,367,786.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 郭利燕 | 525 | 4.70 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1598 | -0.91 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 贺涛 | 333 | 6.55 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 8.22 |
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