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华安安益灵活配置混合C

(012659)

净值:
1.1735
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安安益灵活配置混合C(012659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-191.17350.00%
2021-08-181.17350.00%
2021-08-171.17350.00%
2021-08-161.17350.02%
2021-08-131.1733-0.05%
2021-08-121.1739-0.11%
2021-08-111.17520.02%
2021-08-101.17500.13%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5176亿元
最近分红 华安安益灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 793/5538
最近一月 2.21% 576/5538
最近三月 0.00% 5142/5538
最近六月 0.00% 5142/5538
最近一年 0.00% 5142/5538
今年以来 8.24% 1292/5538
成立以来 8.24% 3789/5538
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000825太钢不锈14.4766.131.71制造业
002636金安国纪7.0378.382.03制造业
600138中青旅4.8862.461.62租赁和商务服务业
300657弘信电子4.8582.211.59制造业
603876鼎胜新材3.29102.151.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业803.3315.52
采矿业86.511.67
信息传输、软件和信息技术服务业85.451.65
住宿和餐饮业71.821.39
其他4128.9379.77
华安安益灵活配置混合C(012659)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华安安益灵活配置混合C(012659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺涛
  • 基金公告
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