华安安益灵活配置混合C(012659)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,835,665.16 |
3,817,696.59 |
2,122,293.76 |
-381,224.83 |
| 利息合计 |
39,574.40 |
16,209.25 |
72,813.44 |
26,798.05 |
| 其中：存款利息收入 |
11,943.96 |
8,467.49 |
9,418.09 |
2,790.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,630.44 |
7,741.76 |
63,395.35 |
24,007.74 |
| 投资收益合计 |
7,224,690.90 |
4,334,516.74 |
-68,095.70 |
-1,081,618.04 |
| 其中：股票投资收益 |
27,737.76 |
- |
-1,008,217.32 |
-1,288,410.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,195,831.34 |
4,334,516.74 |
888,375.52 |
165,311.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,121.80 |
- |
51,746.10 |
41,481.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,479,675.62 |
-568,781.71 |
2,098,312.62 |
673,345.63 |
| 其他收入 |
51,075.48 |
35,752.31 |
19,263.40 |
249.53 |
| 费用 |
1,090,644.49 |
668,320.93 |
247,017.37 |
99,826.56 |
| 管理人报酬 |
529,673.08 |
320,262.78 |
151,919.57 |
48,405.76 |
| 基金托管费 |
158,901.89 |
96,078.86 |
45,045.19 |
13,991.04 |
| 销售服务费 |
126,579.29 |
76,477.87 |
14,679.05 |
9.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
104,516.58 |
102,724.43 |
3,569.96 |
272.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
104,516.58 |
102,724.43 |
3,569.96 |
272.56 |
| 其他费用 |
166,195.44 |
70,495.05 |
31,447.24 |
37,123.18 |
| 利润总额 |
4,745,020.67 |
3,149,375.66 |
1,875,276.39 |
-481,051.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
