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华安安益灵活配置混合C(012659)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1614 1.1614
2 2023-02-10 1.1575 1.1575
3 2023-02-03 1.1605 1.1605
4 2023-01-20 1.1646 1.1646
5 2023-01-19 1.1599 1.1599
6 2023-01-13 1.1429 1.1429
7 2023-01-12 1.1398 1.1398
8 2023-01-11 1.1382 1.1382
9 2023-01-10 1.1398 1.1398
10 2023-01-09 1.1422 1.1422
11 2023-01-06 1.1376 1.1376
12 2023-01-05 1.1326 1.1326
13 2023-01-04 1.1251 1.1251
14 2023-01-03 1.1228 1.1228
15 2022-12-31 1.1148 1.1148
16 2022-12-30 1.1148 1.1148
17 2022-12-29 1.1115 1.1115
18 2022-12-28 1.1157 1.1157
19 2022-12-27 1.1166 1.1166
20 2022-12-26 1.1057 1.1057
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