基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合A(012671) |
净值：
1.0327
|
日增长率：
-1.79%
|
累计净值：1.0327 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,188,600.00 | 23,649,045.22 | 9.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,300,801.00 | 22,915,977.96 | 8.72 |
| 688012 | 中微公司 | 69,593.00 | 22,168,850.15 | 8.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 61,984.00 | 21,637,994.56 | 8.24 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,316,000.00 | 16,373,777.77 | 6.23 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 157,820.00 | 16,189,363.41 | 6.16 |
| 601155 | 新城控股 | 1,202,181.00 | 15,472,069.47 | 5.89 |
| 09863 | 零跑汽车 | 411,400.00 | 12,084,929.47 | 4.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 687,300.00 | 11,601,624.00 | 4.42 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,806,000.00 | 10,850,239.95 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,913,811.57 | 25.09 | 51.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,574,572.96 | 11.64 | 23.99 |
| 房地产业 | 15,472,069.47 | 5.89 | 12.14 |
| 采矿业 | 14,726,024.00 | 5.61 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,041.52 | 0.29 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.56 | 0.27 | 5.64 | 262,721,164.67 |
| 2026-06-30 | 94.64 | 0.22 | 5.98 | 325,779,636.50 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 0.82 | 5.09 | 383,573,950.69 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.53 | 6.26 | 515,783,893.32 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 1.33 | 4.73 | 687,663,146.84 |
微信公众号
证券之星APP
