基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合A(012671) |
净值：
1.1533
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1533 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 68,549.00 | 32,115,206.50 | 9.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,500.00 | 31,377,500.00 | 9.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 66,457.00 | 28,576,510.00 | 8.77 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,347,801.00 | 24,158,872.29 | 7.42 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,180,000.00 | 23,090,228.04 | 7.09 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,316,000.00 | 18,596,732.50 | 5.71 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 160,140.00 | 18,318,099.92 | 5.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 745,700.00 | 13,087,035.00 | 4.02 |
| 00753 | 中国国航 | 3,512,000.00 | 12,933,473.82 | 3.97 |
| 09863 | 零跑汽车 | 430,500.00 | 12,892,443.52 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,239,922.51 | 40.59 | 67.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,158,872.29 | 7.42 | 12.42 |
| 采矿业 | 18,983,650.00 | 5.83 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,694,088.30 | 3.28 | 5.50 |
| 房地产业 | 8,505,345.06 | 2.61 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 0.22 | 5.98 | 325,779,636.50 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 0.82 | 5.09 | 383,573,950.69 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.53 | 6.26 | 515,783,893.32 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 1.33 | 4.73 | 687,663,146.84 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.11 | 6.94 | 849,045,549.63 |
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