嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心蓝筹混合A(012671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	312,304.18	9,624,814.74	395,987.60	331,667.77
存出保证金	127,858.72	83,385.93	92,811.05	68,777.64
交易性金融资产	484,062,034.68	790,075,288.82	720,487,104.57	688,256,739.67
其中：股票投资	481,334,774.30	789,171,322.16	720,385,193.45	688,155,666.60
债券投资	2,727,260.38	903,966.66	101,911.12	101,073.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,146,970.08	1,943,173.74	7,284,558.90	4,657,270.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	231,844.32	-	1,764,854.17
应收申购款	15,232.49	66,842.46	17,821.89	48,457.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	524,637,120.43	851,341,846.46	772,341,298.59	740,092,801.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	76.75
应付赎回款	7,954,255.97	988,450.11	1,471,273.38	250,143.92
应付管理人报酬	536,058.94	819,417.17	802,912.56	742,040.97
应付托管费	89,343.17	136,569.51	133,818.77	123,673.47
应付销售服务费	34,563.59	39,090.69	30,334.76	26,897.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,005.44	312,769.35	415,561.73	459,149.75
负债合计	8,853,227.11	2,296,296.83	2,853,901.20	1,601,981.96
所有者权益
实收基金	455,183,705.72	903,584,596.09	946,440,872.39	993,858,912.14
未分配利润	60,600,187.60	-54,539,046.46	-176,953,475.00	-255,368,092.85
所有者权益合计	515,783,893.32	849,045,549.63	769,487,397.39	738,490,819.29
负债及所有者权益总计	524,637,120.43	851,341,846.46	772,341,298.59	740,092,801.25

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