嘉实核心蓝筹混合A(012671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,811,339.31 |
29,343,196.62 |
-147,560,996.56 |
-158,987,912.05 |
| 本期利润 |
247,544,712.25 |
109,970,075.14 |
98,706,148.32 |
34,067,270.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.09 |
14.85 |
14.13 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.61 |
15.67 |
15.14 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
29,256,540.09 |
-128,965,371.40 |
-168,399,500.01 |
-240,239,588.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
467,714,665.12 |
785,426,569.26 |
726,033,435.25 |
698,262,599.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.94 |
0.81 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
-5.80 |
-18.56 |
-25.60 |
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