基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合C(012707) |
净值：
0.7008
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.7008 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,525.00 | 3,556,760.25 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,640.00 | 2,942,721.60 | 3.69 |
| 603950 | 长源东谷 | 52,400.00 | 2,710,128.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,445,324.00 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 5,592.00 | 2,175,288.00 | 2.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,775,899.30 | 2.22 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7,000.00 | 1,596,000.00 | 2.00 |
| 01347 | 华虹宏力 | 17,364.00 | 1,571,050.75 | 1.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 1,509,832.02 | 1.89 |
| 688702 | 盛科通信 | 5,044.00 | 1,437,086.04 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,492,986.22 | 57.00 | 80.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,876,351.10 | 8.62 | 12.18 |
| 采矿业 | 2,259,604.00 | 2.83 | 4.00 |
| 金融业 | 1,670,000.00 | 2.09 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,892.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.96 | 5.90 | 0.96 | 79,817,072.05 |
| 2026-06-30 | 92.22 | 5.50 | 0.58 | 121,799,270.72 |
| 2026-03-31 | 92.34 | 6.07 | 1.83 | 146,408,487.99 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.35 | 0.53 | 285,014,260.10 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.21 | 1.43 | 296,495,998.06 |
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