中银核心精选混合C(012707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,524,211.09 |
373,123.54 |
193,125.54 |
-488,981.32 |
| 本期利润 |
3,425,956.81 |
311,739.91 |
54,078.46 |
-639,591.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.29 |
3.33 |
0.65 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.25 |
3.91 |
1.17 |
-7.15 |
| 期末可供分配利润 |
-1,121,105.05 |
-3,912,985.37 |
-4,205,274.16 |
-4,839,979.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
10,092,715.35 |
9,276,845.35 |
8,749,608.93 |
7,966,222.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.71 |
0.68 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.09 |
-28.98 |
-31.65 |
-37.27 |
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