中银核心精选混合C(012707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银核心精选混合C(012707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,808,369.30	99,520,203.40	10,222,460.13	4,410,976.09
利息合计	4,077.17	14,351.04	8,356.16	53,480.71
其中：存款利息收入	4,077.17	14,351.04	8,356.16	53,480.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,618,280.56	73,710,037.24	12,115,332.61	7,919,040.74
其中：股票投资收益	43,049,355.75	70,818,474.31	10,272,072.69	4,514,406.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,267.64	162,829.54	79,119.89	207,550.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	492,657.17	2,728,733.39	1,764,140.03	3,197,083.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	176,649.15	25,772,580.69	-1,908,710.63	-3,601,656.79
其他收入	9,362.42	23,234.43	7,481.99	40,111.43
费用	1,258,186.21	3,846,462.93	1,792,679.70	3,401,279.70
管理人报酬	982,585.24	3,099,080.40	1,439,837.99	2,726,104.59
基金托管费	163,764.23	516,513.31	239,972.88	454,350.86
销售服务费	16,702.53	38,817.02	18,515.92	33,065.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,133.36	192,052.20	94,352.91	187,758.88
利润总额	42,550,183.09	95,673,740.47	8,429,780.43	1,009,696.39

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