基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴经济一年持有混合C(012720) |
净值：
1.0447
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0447 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301162 | 国能日新 | 1,278,822.00 | 76,831,625.76 | 7.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 3,601,600.00 | 75,628,341.66 | 7.62 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,508,900.00 | 72,849,692.00 | 7.34 |
| 01368 | 特步国际 | 12,057,500.00 | 64,288,217.08 | 6.48 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,292,000.00 | 50,492,906.69 | 5.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 213,700.00 | 43,820,319.32 | 4.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,432,000.00 | 42,358,560.00 | 4.27 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 4,134,000.00 | 37,402,909.86 | 3.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,386,000.00 | 36,881,460.00 | 3.72 |
| 601888 | 中国中免 | 509,666.00 | 36,476,795.62 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,412,219.84 | 30.87 | 63.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,169,391.88 | 8.78 | 17.94 |
| 采矿业 | 42,358,560.00 | 4.27 | 8.72 |
| 租赁和商务服务业 | 36,476,795.62 | 3.67 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,377,543.00 | 1.35 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.38 | 992,611,433.53 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 14.01 | 1,351,140,573.84 |
| 2025-03-31 | 89.41 | - | 11.58 | 1,421,514,006.91 |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 12.19 | 1,475,939,446.24 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 13.98 | 1,611,300,040.07 |
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