华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	192,810,812.16	12,080,176.19	222,692,977.44	96,103,034.21
利息合计	452,264.48	262,625.59	711,213.20	322,782.63
其中：存款利息收入	452,264.48	262,625.59	711,213.20	322,782.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,612,895.04	-38,708,483.96	48,720,056.61	-32,098,727.42
其中：股票投资收益	83,676,816.39	-52,451,568.66	14,365,373.21	-51,151,740.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,130.27	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,842,948.38	13,743,084.70	34,354,683.40	19,053,013.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,745,652.64	50,526,034.56	173,261,707.63	127,878,979.00
其他收入	-	-	-	-
费用	18,231,578.88	10,255,519.02	21,737,500.58	10,959,600.81
管理人报酬	14,903,616.59	8,410,477.77	17,951,801.71	9,052,175.57
基金托管费	2,483,936.16	1,401,746.33	2,991,966.87	1,508,695.91
销售服务费	627,413.68	334,084.67	590,049.63	298,100.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,612.24	109,210.25	203,682.37	100,629.07
利润总额	174,579,233.28	1,824,657.17	200,955,476.86	85,143,433.40

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