华夏新兴经济一年持有混合C(012720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,979,511.92 |
-3,637,491.98 |
667,230.16 |
-2,690,231.03 |
| 本期利润 |
11,199,901.09 |
-254,968.95 |
9,436,523.30 |
4,830,166.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
-0.26 |
11.19 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.81 |
-0.32 |
13.39 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,194,350.28 |
-15,256,123.66 |
-12,409,346.79 |
-16,017,363.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
68,567,677.90 |
93,030,929.49 |
98,936,195.97 |
78,301,999.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.13 |
-10.97 |
-10.68 |
-16.98 |
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