基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合C(012749) |
净值：
0.3774
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.3774 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 16,986,000.00 | 46,003,440.29 | 9.20 |
| 002946 | 新乳业 | 3,073,456.00 | 45,548,617.92 | 9.10 |
| 02423 | 贝壳-W | 639,400.00 | 24,479,769.16 | 4.89 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,981,300.00 | 23,815,226.00 | 4.76 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,336,460.00 | 23,481,602.20 | 4.69 |
| 603816 | 顾家家居 | 873,100.00 | 20,788,511.00 | 4.16 |
| 000921 | 海信家电 | 719,400.00 | 19,265,532.00 | 3.85 |
| 603369 | 今世缘 | 665,546.00 | 18,695,187.14 | 3.74 |
| 01109 | 华润置地 | 703,500.00 | 18,455,137.24 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 227,400.00 | 18,214,740.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,513,203.60 | 57.67 | 94.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,195,557.57 | 2.04 | 3.34 |
| 房地产业 | 5,141,597.00 | 1.03 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 1,519,700.00 | 0.30 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,694.12 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,252.32 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.62 | - | 6.28 | 500,303,275.23 |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 7.09 | 519,780,511.92 |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 7.65 | 637,827,494.67 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.76 | 689,786,492.61 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.53 | 759,589,065.97 |
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