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华泰柏瑞远见智选混合C(012749)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-25 0.4097 0.4097
2 2026-05-22 0.4072 0.4072
3 2026-05-21 0.4063 0.4063
4 2026-05-20 0.4177 0.4177
5 2026-05-19 0.4173 0.4173
6 2026-05-18 0.4147 0.4147
7 2026-05-15 0.4235 0.4235
8 2026-05-14 0.4306 0.4306
9 2026-05-13 0.4369 0.4369
10 2026-05-12 0.4376 0.4376
11 2026-05-11 0.4393 0.4393
12 2026-05-08 0.4331 0.4331
13 2026-05-07 0.4331 0.4331
14 2026-05-06 0.4318 0.4318
15 2026-04-30 0.4252 0.4252
16 2026-04-29 0.4235 0.4235
17 2026-04-28 0.4096 0.4096
18 2026-04-27 0.4107 0.4107
19 2026-04-24 0.4088 0.4088
20 2026-04-23 0.4077 0.4077
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