华泰柏瑞远见智选混合C(012749)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,531,881.61 |
1,807,021.55 |
-75,952,011.92 |
-63,934,188.21 |
| 本期利润 |
13,507,413.06 |
3,270,744.12 |
-42,477,716.44 |
-39,171,467.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.75 |
3.74 |
-39.25 |
-32.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.79 |
3.74 |
-29.16 |
-26.76 |
| 期末可供分配利润 |
-122,804,909.83 |
-158,061,702.51 |
-178,239,789.57 |
-190,146,985.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.65 |
-0.66 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
79,740,774.85 |
84,441,333.55 |
90,674,317.26 |
101,771,592.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.39 |
0.35 |
0.34 |
0.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-60.62 |
-65.02 |
-66.28 |
-65.14 |
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