基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合A(012765) |
净值：
0.7671
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7671 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,079,980.00 | 32,885,391.00 | 8.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,170,400.00 | 22,026,928.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 251,600.00 | 19,209,660.00 | 5.02 |
| 601009 | 南京银行 | 1,661,100.00 | 18,919,929.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 15,370,000.00 | 4.02 |
| 000001 | 平安银行 | 1,037,500.00 | 11,495,500.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 420,400.00 | 11,367,616.00 | 2.97 |
| 601229 | 上海银行 | 1,018,400.00 | 10,092,344.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 176,541.00 | 10,023,997.98 | 2.62 |
| 002555 | 三七互娱 | 466,500.00 | 9,987,765.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 124,368,108.98 | 32.49 | 45.02 |
| 制造业 | 97,393,943.21 | 25.44 | 35.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,597,335.91 | 5.64 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,367,616.00 | 2.97 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,211,516.80 | 2.41 | 3.33 |
| 房地产业 | 3,605,101.00 | 0.94 | 1.30 |
| 采矿业 | 3,245,399.05 | 0.85 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,398,325.00 | 0.63 | 0.87 |
| 建筑业 | 1,914,075.00 | 0.50 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169,949.66 | 0.31 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.17 | - | 28.04 | 382,809,806.35 |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 11.55 | 448,640,455.69 |
| 2025-09-30 | 84.42 | - | 16.22 | 463,070,123.43 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.02 | 537,595,438.93 |
| 2025-03-31 | 90.97 | 0.05 | 9.21 | 548,413,838.10 |
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