广发大盘价值混合A(012765)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发大盘价值混合A(012765)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,152,288.64	18,661,053.38	81,123,636.98	29,682,951.73
利息合计	144,207.37	79,606.19	802,569.37	509,228.91
其中：存款利息收入	144,207.37	79,606.19	769,913.84	493,852.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	32,655.53	15,376.08
投资收益合计	72,639,985.04	34,576,454.71	27,747,159.11	20,645,667.33
其中：股票投资收益	55,200,022.79	25,268,697.53	9,456,597.32	9,572,213.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,011.34	74,011.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,365,950.91	9,233,745.84	18,290,561.79	11,073,453.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,680,238.16	-16,006,336.87	52,568,562.55	8,526,238.39
其他收入	48,334.39	11,329.35	5,345.95	1,817.10
费用	7,990,346.62	4,214,527.53	9,706,776.15	4,924,945.02
管理人报酬	6,263,680.80	3,306,891.45	7,638,987.94	3,880,607.95
基金托管费	1,043,946.75	551,148.50	1,273,164.62	646,767.99
销售服务费	510,503.37	268,116.60	618,702.79	309,998.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,215.59	88,370.87	175,920.80	87,570.54
利润总额	53,161,942.02	14,446,525.85	71,416,860.83	24,758,006.71

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