广发大盘价值混合A(012765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,366,501.65 |
23,234,436.60 |
14,649,074.57 |
12,570,987.57 |
| 本期利润 |
40,578,428.81 |
11,210,805.46 |
54,243,932.76 |
19,105,950.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
2.67 |
11.27 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
3.15 |
12.03 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
-118,927,768.77 |
-184,164,941.65 |
-242,317,146.39 |
-275,226,434.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
337,469,786.15 |
405,434,757.52 |
462,990,098.35 |
483,412,962.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.75 |
-28.65 |
-30.83 |
-35.83 |
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